Технический Анализ XAGUSD : 2016-06-08

Возможно, что серебро будет выглядеть привлекательнее золота



В понедельник глава ФРС Джанет Йеллен заявила о том, что в экономике США присутствуют четыре основных риска: замедление роста спроса, производительности, инфляции, а также риск замедления роста мировой экономики. При этом она не исключила дальнейшего повышения учётной ставки, но ничего не сказала когда это может произойти. Подорожают ли драгоценные металлы и, в частности, серебро?

Напомним, что основным разочарованием для инвесторов и ФРС стали слабые данные по рынку труда за май 2016 года, опубликованные в пятницу. Количество новых рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора оказалось минимальным с сентября 2010 года и составило 38 тыс. Сейчас участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС на очередном заседании 15-го июня текущего года на уровне 5% и на следующем заседании 27-го июля — 34%. Подавляющее число инвесторов полагают, что в этом году ФРС повысит ставку только один раз, а не два раза, как ожидалось ранее. В мае инфляция в США в годовом выражении составила 1,1% и почти сравнялась с доходностью 5-летних государственных облигаций США 1,2% годовых. Не исключено, что на этом фоне может повыситься интерес к покупкам драгоценных металлов. Возможно, что серебро будет выглядеть привлекательнее золота. Запасы физического серебра в металлических фондах (Silver ETF Physical Holdings) приблизились к исторически максимальным уровням, тогда как запасы золота (Total Gold ETF Physical Holdings) сейчас на примерно на треть ниже исторического максимума. Отметим, что 30% промышленного серебра применяется в производстве солнечных батарей (фотовольтаника) и его цена сильно зависит от тенденций в развитии мировой альтернативной энергетики.



XAGUSD



На дневном таймфрейме, XAGUSD: D1 скорректировалось до 50% уровня Фибоначчи и одновременно до линии поддержки среднесрочного растущего тренда. Они не были пробиты вниз. После этого котировки серебра немного повысилось и сейчас пытаются закрепиться выше уровня сопротивления нисходящего краткосрочного канала. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к покупке. Индикатор RSI находится в нейтральном состоянии около отметки 50. Дивергенций не наблюдается. Линии Боллинджера расширились, что означает высокую волатильность. Мы не исключаем бычьего движения, если серебро превысит последний верхний фрактал: 16,56. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже уровня поддержки восходящего среднесрочного тренда, последнего нижнего фрактала и сигнала Parabolic: 15,75. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (15,75), не активировав ордер (16,56), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.



Позиция Покупка

Buy stop выше 16,56

Stop loss ниже 15,75

Цитаты

• Стоимость риса может повыситься из-за засухиВьетнам и Таиланд повысили нижнюю границу диапазона цен на свой рис с 5% долей дроблёных зерен, соответственно, с $347 за тонну и с $345 за тонну до $350 за тонну.
• С 21 по 30 сентября на центральной набережной порта Sochi Grand Marina впервые пройдет художественная фотовыставка под открытым небом "Паруса России", на которой будут представлены фотографии легендарных российских парусников: "Крузенштерн", "Седов", "Надежда", "Паллада" и "Мир" в самые яркие моменты плаваний и экспедиций.
• НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 7 сентября 2016 г.